華電遼寧能源發(fā)展股份有限公司關(guān)于全資子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　根據(jù)公司投資計劃和實(shí)際資金需要，為了拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，華電遼寧能源發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司）擬以全資子公司部分新購設(shè)備資產(chǎn)直接融資租賃、直租融資租賃保理等方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，金額不高于870,810萬元。

　　丹東金山熱電有限公司（以下簡稱丹東熱電公司）直接融資租賃融資金額不高于70,810萬元;華電（丹東）海上風(fēng)電有限公司（以下簡稱丹東海風(fēng)公司）直接融資租賃、直租融資租賃保理融資金額不高于800,000萬元，最終均以實(shí)際投放金額為準(zhǔn)；

　　2.本次辦理融資租賃業(yè)務(wù)不涉及關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過，尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議。

　　一、交易概述

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈遼寧省2024年度海上風(fēng)電建設(shè)方案〉的通知》中按照國家“兩個聯(lián)營”相關(guān)政策要求，公司全資子公司丹東熱電公司丹東金山熱電二期1×66萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建工程（以下簡稱熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目）將與2025年1月取得的丹東海上風(fēng)電競爭性配置項(xiàng)目（以下簡稱海上風(fēng)電項(xiàng)目）一體化建設(shè)。

　　結(jié)合熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目相關(guān)核準(zhǔn)批復(fù)，公司擬向全資子公司丹東熱電公司和丹東海風(fēng)公司分別增資建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)與海上風(fēng)電一體化聯(lián)營項(xiàng)目（以下簡稱項(xiàng)目、本項(xiàng)目），根據(jù)公司投資計劃和實(shí)際經(jīng)營需要，為了拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，公司擬以全資子公司部分新購設(shè)備資產(chǎn)直接融資租賃、直租融資租賃保理等方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，金額不高于870,810萬元。按期向租賃公司支付租金，待租賃期滿后，按協(xié)議約定以1.00元的價格進(jìn)行回購。

　　本次融資租賃事項(xiàng)相關(guān)合同尚未簽署，合同相關(guān)額度、租賃利率、租金及支付方式等具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。董事會授權(quán)公司及子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在本事項(xiàng)審議通過后全權(quán)辦理融資租賃的相關(guān)手續(xù)事宜。

　　二、融資租賃具體方案

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　　1.出租人：在實(shí)際融資過程中，采取“多元融資、成本優(yōu)先”原則，選擇具備融資租賃業(yè)務(wù)資質(zhì)、不是失信被執(zhí)行人、對公司支持力度大且報價最低的融資租賃公司（如該融資租賃公司與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司將對超出已經(jīng)公司董事會、股東大會審批的2025年融資租賃關(guān)聯(lián)交易額度的部分，再次履行董事會、股東大會等審批程序）；

　　2.承租人：丹東金山熱電有限公司；

　　3.租賃方式：直接融資租賃；

　　4.融資金額：融資金額不高于70,810萬元，最終以實(shí)際投放金額為準(zhǔn)；

　　5.租賃期限：6年（不含寬限期）；

　　6.租賃設(shè)備：該公司擬購入的二期66萬千瓦項(xiàng)目鍋爐（含脫銷）、汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)相關(guān)設(shè)備，合計金額不高于70,810萬元，具體以實(shí)際購入金額為準(zhǔn)；

　　7.租賃利率：綜合融資成本不高于2.78%；

　　8.租賃保證金：無；

　　9.支付方式：寬限期兩年（以實(shí)際起租時間為準(zhǔn)），起租前只還息不還本，按季付息；起租后等額本息、季度后付；

　　10.擔(dān)保方式：無。

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　　1.出租人：在實(shí)際融資過程中，采取“多元融資、成本優(yōu)先”原則，選擇具備融資租賃業(yè)務(wù)資質(zhì)、不是失信被執(zhí)行人、對公司支持力度大且報價最低的融資租賃公司（如該融資租賃公司與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司將對超出已經(jīng)公司董事會、股東大會審批的2025年融資租賃關(guān)聯(lián)交易額度的部分，再次履行董事會、股東大會等審批程序）；

　　2.承租人：華電（丹東）海上風(fēng)電有限公司；

　　3.租賃方式：直接融資租賃、直租融資租賃保理；

　　4.融資金額：融資金額不高于800,000萬元，最終以實(shí)際投放金額為準(zhǔn)；

　　5.租賃期限：15年（不含寬限期）；

　　6.租賃設(shè)備：該公司擬購入的風(fēng)力發(fā)電機(jī)及相關(guān)設(shè)備，合計金額不高于800,000萬元，具體以實(shí)際購入價值為準(zhǔn)；

　　7.租賃利率：綜合融資成本不高于2.78%；

　　8.租賃保證金：無；

　　9.支付方式：寬限期兩年（以實(shí)際起租時間為準(zhǔn)），起租前只還息不還本，按季付息；起租后等額本息、季度后付；

　　10.擔(dān)保方式：無。

　　該事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會審議。

　　三、本次交易的目的及對上市公司的影響

　　1.以上融資租賃業(yè)務(wù)的開展可有效保證公司項(xiàng)目建設(shè)資金需求，有利于優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司市場競爭力，推動公司持續(xù)、健康發(fā)展。

　　2.以上擬進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司生產(chǎn)設(shè)備的正常使用，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司及全體股東的利益，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，風(fēng)險可控。

　　公司本次融資租賃事項(xiàng)尚未簽訂相關(guān)協(xié)議，交易對方、租賃方式、實(shí)際融資金額、實(shí)際租賃期限、租金及支付方式等融資租賃的具體內(nèi)容，在不突破本次會議對本事項(xiàng)決策范圍的情況下，以屆時簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　公司將持續(xù)跟蹤融資租賃業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告

　　華電遼寧能源發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇二五年八月十九日