天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司關(guān)于子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的進(jìn)展公告

　　特別提示：

　　截至本公告披露日，天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及控股子公司對(duì)外擔(dān)�？傤~為8.33億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為533.23%；被擔(dān)保人均為公司全資子公司內(nèi)蒙古翔福新能源有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“翔福新能源”），其資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%；不存在對(duì)合并報(bào)表外單位擔(dān)保的情形，敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、融資租賃及擔(dān)保情況概述

　　1.近日，翔福新能源作為承租人與廈門(mén)建發(fā)融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建發(fā)租賃”）開(kāi)展租賃成本為3,563.91萬(wàn)元的融資租賃業(yè)務(wù)。公司及公司控股股東旭陽(yáng)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旭陽(yáng)控股”）分別與建發(fā)租賃簽署保證合同，約定公司、旭陽(yáng)控股對(duì)翔福新能源于前述融資租賃及相關(guān)租賃物買(mǎi)賣等合同項(xiàng)下的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2.公司于2025年4月18日召開(kāi)了第十一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2025年6月25日召開(kāi)了2024年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度融資額度、對(duì)子公司

　　擔(dān)保額度的議案》，公司2025年度新增對(duì)外融資額度10億元，包括銀行貸款、融資性租賃和其他融資方式等，為子公司前述融資提供擔(dān)保新增額度10億元。

　　公司于2025年4月29日召開(kāi)了第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2025年6月25日召開(kāi)了2024年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年度接受控股股東擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，為進(jìn)一步支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，旭陽(yáng)控股擬為公司及子公司的2025年度上述新增融資提供擔(dān)保，擔(dān)保額度為10億元。

　　本次融資租賃、公司為子公司擔(dān)保、接受控股股東擔(dān)保事項(xiàng)均包含在已審議的年度額度范圍內(nèi)。

　　二、交易對(duì)手方的基本情況

　　（一）翔福新能源基本情況

　　1.公司名稱：內(nèi)蒙古翔福新能源有限責(zé)任公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91150923MAC5L0EX70

　　3.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4.法定代表人：尹天長(zhǎng)

　　5.注冊(cè)資本：6億元

　　6.成立日期：2022年12月01日

　　7.注冊(cè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣七臺(tái)鎮(zhèn)省際通道東工業(yè)園區(qū)

　　8.主營(yíng)業(yè)務(wù)：石墨及碳素制品制造與銷售

　　9.股東：天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司

　　10.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，總資產(chǎn)83,468.69萬(wàn)元，凈資產(chǎn)13,151.16萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入41,298.67萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-640.50萬(wàn)元；不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　　11.經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不屬于失信被執(zhí)行人。

　�。ǘ┙òl(fā)租賃基本情況

　　1.公司名稱：廈門(mén)建發(fā)融資租賃有限公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200717864703L

　　3.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資)

　　4.法定代表人：江桂芝

　　5.注冊(cè)資本：13億元

　　6.成立日期：2006年3月13日

　　7.通訊地址：廈門(mén)市思明區(qū)展鴻路83號(hào)特房波特曼財(cái)富中心B座40層

　　8.主營(yíng)業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)、租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修、租賃交易咨詢和擔(dān)保、經(jīng)審批部門(mén)批準(zhǔn)的其他融資租賃業(yè)務(wù)等。

　　9.建發(fā)租賃與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦無(wú)其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　10.經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，建發(fā)租賃不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、合同主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┤谫Y租賃合同主要內(nèi)容

　　1.出租人：廈門(mén)建發(fā)融資租賃有限公司

　　2.承租人：內(nèi)蒙古翔福新能源有限責(zé)任公司

　　3.租賃類型：直租

　　4.租賃物：風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及相關(guān)附屬設(shè)備、逆變器

　　5.租賃成本：3,563.91萬(wàn)元

　　6.租賃期限：1.5年

　　7.擔(dān)保：天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司、旭陽(yáng)控股有限公司為承租人承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　（二）擔(dān)保合同主要內(nèi)容

　　1.債權(quán)人：廈門(mén)建發(fā)融資租賃有限公司

　　2.保證人：天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司、旭陽(yáng)控股有限公司

　　3.保證擔(dān)保范圍：主合同（被擔(dān)保的主合同為債權(quán)人與債務(wù)人翔福新能源簽訂的《融資租賃合同》《租賃物買(mǎi)賣合同》及其他相關(guān)合同）項(xiàng)下債權(quán)人對(duì)債務(wù)人的全部債權(quán)，包括但不限于本金、利息、違約金、賠償金及債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支出的費(fèi)用等。

　　4.保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　5.保證期間：主債務(wù)履行期滿后兩年。

　　四、對(duì)公司的影響

　　本次開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)有利于加快翔福新能源在建項(xiàng)目建設(shè)、滿足其經(jīng)營(yíng)需要，保障業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

　　本次被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制并能夠及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　五、對(duì)外擔(dān)保情況

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額41.80億元，對(duì)外擔(dān)

　　保總余額為26,850.34萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為171.79%；公司及其控股子公司無(wú)對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保；公司及其控股子公司不存在逾期債務(wù)、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額等。

　　公司后續(xù)將努力優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保證公司安全平穩(wěn)運(yùn)行，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1.《融資租賃合同》。

　　2.《擔(dān)保合同》。

　　特此公告

　　天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2025年8月16日