陜西建設(shè)機械股份有限公司關(guān)于為子公司上海龐源機械租賃有限公司辦理30000萬元融資租賃提供擔(dān)保的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：上海龐源機械租賃有限公司

　　本次擔(dān)保金額及累計為其擔(dān)保金額：本次陜西建設(shè)機械股份有限公司擬為子公司上海龐源機械租賃有限公司提供人民幣30,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司累計為其提供擔(dān)保金額為人民幣66,968.56萬元。

　　本次是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保

　　對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)保基本情況

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海龐源機械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬在中國外貿(mào)金融租賃有限公司（以下簡稱“外貿(mào)金租”）申請辦理3億元融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)期限3年，利率不高于3.85%，需由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項符合公司《對外擔(dān)保管理制度》的要求。

　　2、董事會表決情況

　　2025年1月16日上午以通訊表決方式召開了公司第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在中國外貿(mào)金融租賃有限公司辦理30000萬元融資租賃售后回租提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意為龐源租賃擬在外貿(mào)金租申請辦理30,000萬元融資租賃售后回租事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次擔(dān)保事項尚須提交公司股東大會審議批準。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：上海龐源機械租賃有限公司

　　注冊地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號

　　法定代表人：耿洪彬

　　注冊資本：225,800萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：建筑工程機械與設(shè)備租賃；機械設(shè)備租賃；普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；裝卸搬運；企業(yè)管理咨詢；金屬材料銷售；特種設(shè)備銷售；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：特種設(shè)備安裝改造修理；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

　　最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣單位：萬元

　　科目2023年度2024年9月（未經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額1,556,244.02 1,513,435.10

　　負債總額1,165,177.88 1,184,161.01

　　資產(chǎn)負債率（%）74.87 78.24

　　凈資產(chǎn)391,066.14 329,274.09

　　營業(yè)收入288,754.89 165,863.75

　　凈利潤-49,465.26-61,783.97

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　龐源租賃擬在外貿(mào)金租申請辦理30,000萬元融資租賃售后回租，期限3年，利率不高于3.85%，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保事項由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向外貿(mào)金租提出申請，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理擔(dān)保手續(xù)。

　　四、董事會意見

　　龐源租賃是公司的全資子公司，組織機構(gòu)健全、管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險較小；公司本次對子公司辦理融資租賃售后回租提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔(dān)保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔(dān)保事項。

　　五、獨立董事意見

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營情況正常，公司可以及時掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險可控，其所從事的業(yè)務(wù)是公司生產(chǎn)經(jīng)營的重要組成部分，相關(guān)財務(wù)指標符合公司對外擔(dān)保條件，公司為其提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是正常的商業(yè)行為，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項擔(dān)保。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計實際對外擔(dān)保余額為人民幣74,518.56萬元，占公司2023年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)526,270.45萬元的14.16%。其

　　中，為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣72,018.56萬元。公司及下屬子公司無逾期擔(dān)保。

　　七·、備查文件目錄

　　1、公司第八屆董事會第九次會議決議；

　　2、公司董事會對審議事項的意見

　　3、公司2025年第一次獨立董事專門會議。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機械股份有限公司董事會

　　2025年1月16日