截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔�？傤~（含對合并報表范圍內(nèi)子公司擔保）已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，公司對合并報表外單位擔保金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、融資租賃事項概述

　　公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固安云谷”）因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬以其自有的機器設(shè)備與招銀金融租賃有限公司（以下簡稱“招銀金租”）開展售后回租賃業(yè)務(wù)，融資總額度為人民幣5億元，融資租賃期限為24個月。公司對上述融資租賃業(yè)務(wù)提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，并擬與招銀金租簽署《保證合同》。同時，公司擬以持有的固安云谷2.56%的股權(quán)為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔保，并與招銀金租簽署《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次融資租賃及近十二個月內(nèi)累計發(fā)生的融資租賃相關(guān)金額（含本次融資租賃，不含已履行審議披露義務(wù)的融資租賃事項）已達到公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%（詳見附件），須經(jīng)公司董事會審議。另本次擔保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　固安云谷其經(jīng)營、財務(wù)及資信狀況良好。本次擔保前公司對固安云谷的擔保余額為78.08億元，本次擔保后公司對固安云谷的擔保余額為83.08億元（其中占用2023年擔保額度預(yù)計的余額為47.43億元），本次擔保后固安云谷2023年度可用擔保額度剩余22.57億元。

　　公司于2024年2月1日召開第六屆董事會第四十二次會議以全票同意的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案》。本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　1.公司名稱：招銀金融租賃有限公司

　　2.統(tǒng)一社會信用代碼：91310000672707244B

　　3.公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　4.注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號2幢21層、22層、23層一單元、24層

　　5.法定代表人：鐘德勝

　　6.注冊資本：1,200,000萬元人民幣

　　7.成立日期：2008年3月28日

　　8.經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)（含融資租賃業(yè)務(wù)項下的一般進出口貿(mào)易）；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；同業(yè)拆借；向金融機構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔保；租賃資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)（僅限于遠期類、期權(quán)類、掉期類等三類基礎(chǔ)類衍生產(chǎn)品交易）；中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　9. 主要股東：招商銀行股份有限公司持有招銀金租100%的股份。

　　10. 截至2023年9月30日，招銀金租總資產(chǎn)31,733,776.00萬元，凈資產(chǎn)3,237,404.30萬元，營業(yè)收入1,484,079.10萬元，凈利潤277,985.90萬元。

　　11. 招銀金租與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、 被擔保人基本情況

　　1.公司名稱：云谷（固安）科技有限公司

　　2.統(tǒng)一社會信用代碼：91131022MA07T0QG8Y

　　3.公司類型：其他有限責任公司

　　4.注冊地址：河北省廊坊市固安縣新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)

　　5.法定代表人：王敬龍

　　6.注冊資本：2,053,000萬元人民幣

　　7.成立日期：2016年06月23日

　　8.經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電子產(chǎn)品、電子元器件、配套元器件、機器設(shè)備及零配件、計算機軟件、硬件及輔助設(shè)備；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟服務(wù)；貨物進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；企業(yè)管理咨詢及服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　9.主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　注：2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　10. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通過廊坊新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金 （有限合伙）和河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）間接持有固安云谷23.14%的股份，因此公司通過直接與間接合計持有固安云谷76.87%的股份，河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。經(jīng)查詢，固安云谷未進行信用評級，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、 《融資租賃合同》的主要內(nèi)容

　　出租人：招銀金融租賃有限公司

　　承租人：云谷（固安）科技有限公司

　　一、租賃物

　　本合同項下的租賃物為固安云谷擁有的賬面凈值約為人民幣6.79億元的生產(chǎn)設(shè)備。

　　二、租賃事項

　　1、融資總額度：人民幣伍億元整。

　　2、租賃期限：每批租賃物轉(zhuǎn)讓價款支付之日起24個月。

　　3、起租日：該批租賃物轉(zhuǎn)讓價款支付日。

　　4、留購名義貨價：人民幣壹元整。

　　三、擔保。

　　1、由維信諾科技股份有限公司為本合同項下的所有債務(wù)提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，并簽署《保證合同》。

　　2、由維信諾科技股份有限公司為本合同項下的所有債務(wù)提供股權(quán)質(zhì)押擔保，并簽署《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》。

　　四、資金用途

　　乙方融資用途：補充營運資金、調(diào)整負債結(jié)構(gòu)、項目建設(shè)等。

　　五、合同的生效

　　本合同自雙方蓋章后生效。

　　五、 《保證合同》的主要內(nèi)容

　　出租人（甲方）：招銀金融租賃有限公司

　　保證人（乙方）：維信諾科技股份有限公司

　　為確保甲方與云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“承租人”）簽訂的《融資租賃合同》（以下簡稱“主合同”）的履行，乙方愿意為主合同項下承租人對甲方所負全部債務(wù)承擔連帶保證責任。

　　第一條 主債權(quán)

　　1.1 本合同項下保證擔保的主債權(quán)為主合同項下甲方對承租人享有的全部債權(quán)，本合同是主合同不可分制的組成部分。

　　1.2 主債權(quán)的范圍以及承租人履行債務(wù)的期限，以主合同約定為準，若依主合同約定甲方宣布債務(wù)提前到期，其提前到期日即為債務(wù)履行期屆滿之日。

　　第二條 保證方式

　　本合同的保證方式為不可撤銷的連帶責任保證，乙方對主合同中承租人的所有債務(wù)承擔連帶保證責任。

　　第三條 保證范圍

　　乙方的保證責任范圍包括但不限于：

　　（1）主合同項下甲方對承租人享有的全部債權(quán)（即甲方有權(quán)要求承租人履行的全部金錢給付義務(wù)），包括但不限于承租人應(yīng)按照主合同向甲方支付的租金總額、違約金、手續(xù)費、租賃保證金、損害賠償金、資金占用費/使用費及其他應(yīng)付款項，如遇主合同項下約定的利率發(fā)生變化，應(yīng)以變化之后相應(yīng)調(diào)整的債權(quán)金額為準；以及

　�。�2）甲方為維護及實現(xiàn)主債權(quán)和擔保權(quán)利而支付的各項成本和費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、公告費、律師費、差旅費及租賃物取回時的保管、維修、運輸、拍賣、評估等費用）和其他所有承租人應(yīng)付費用。

　　第四條 保證期間

　　4.1 本合同項下的保證期間自本合同生效之日起至主合同項下最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后的兩個日歷年止。

　　4.2 承租人在主合同項下的債務(wù)履行期限如有變更，則保證期間為自本合同生效之日起至變更后的全部債務(wù)履行期限屆滿之日后滿兩年時止。

　　第五條 合同生效

　　本合同經(jīng)甲乙雙方蓋章或法定代表人（或授權(quán)代表）簽字后生效。

　　六、  《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　質(zhì)權(quán)人：招銀金融租賃有限公司（以下稱“甲方”）

　　出質(zhì)人：維信諾科技股份有限公司（以下稱“乙方”）

　　鑒于:

　　1、甲方與云谷（固安）科技有限公司（“承租人”）簽署了《融資租賃合同》（“主合同”）由甲方作為出租人向承租人購買承租人生產(chǎn)設(shè)備（“租賃物”）并出租給承租人使用，承租人向甲方支付租金；

　　2、乙方為云谷（固安）科技有限公司（“目標公司”）股東，持有目標公司53.73%的股權(quán)。

　　3、乙方擬以其所持有的本協(xié)議項下之目標股權(quán)為承租人在主合同項下的所有債務(wù)向甲方提供質(zhì)押擔保。

　　現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方股權(quán)質(zhì)押相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

　　第一條 甲、乙雙方一致同意，本協(xié)議項下的質(zhì)物（以下稱“目標股權(quán)”）為：出質(zhì)人所持有的目標公司2.56%的股權(quán)（即人民幣525,713,263.89元的出資額），及乙方就前述股權(quán)，根據(jù)目標公司的組織文件、乙方的出資證明書及其他相關(guān)文件項下收取紅利及其他收益的權(quán)利和權(quán)益，以及根據(jù)目標公司的組織文件、乙方的出資證明書、其他相關(guān)文件或適用法律附加于前述股權(quán)、權(quán)利和權(quán)益之上的其他權(quán)利和權(quán)益質(zhì)押給甲方，作為擔保債務(wù)（如下定義）的擔保。

　　第二條 乙方的擔保責任范圍為主合同項下承租人對甲方負有的全部債務(wù)（“擔保債務(wù)”），包括但不限于承租人應(yīng)按照主合同向甲方支付的由總計伍億元融資總額產(chǎn)生的租金總額（根據(jù)主合同約定計算并調(diào)整）、違約金、手續(xù)費、損害賠償金及其他應(yīng)付款項；甲方實現(xiàn)債權(quán)而支付的各項費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費及租賃物取回時的拍賣、評估等費用）和其他所有承租人應(yīng)付費用。

　　第三條 債務(wù)人履行債務(wù)的期限

　　債務(wù)人履行債務(wù)的期限：主合同簽署之日起至主合同項下租金的最后一期支付期限，期限24個月。

　　第四條 本協(xié)議自甲乙雙方蓋章之日起生效。

　　七、 交易目的和對公司的影響

　　公司控股子公司固安云谷與招銀金租開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬公司及控股公司的融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，交易對手方資信情況、履約能力良好，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，風險可控。本次實施融資租賃業(yè)務(wù)，不會影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司本期、未來財務(wù)狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，該業(yè)務(wù)的開展不會損害公司及全體股東的利益。

　　本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況，交易完成后不會產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。

　　八、 董事會意見

　　本次被擔保對象固安云谷為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司通過直接與間接合計持有固安云谷權(quán)益的比例為76.87%。雖然固安云谷并非公司全資控股，但公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風險處于公司有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）未提供同比例擔�；蚍磽�。

　　公司為下屬控股公司擔保，有利于拓寬子公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，被擔保方資產(chǎn)優(yōu)良，雖然固安云谷未提供反擔保，但公司對其有絕對的控制權(quán)，風險均處于公司有效控制下，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會給公司帶來較大風險。

　　九、 融資租賃業(yè)務(wù)累計發(fā)生金額

　　截至本公告披露日，公司及控股公司累計十二個月融資租賃業(yè)務(wù)涉及資產(chǎn)的金額（含本次融資租賃租賃，不含已履行審議披露義務(wù)的融資租賃事項）為164,334.53萬元，已達到公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

　　十、 累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　本次擔保后，公司及控股子公司的對外擔保總余額為2,088,538.77萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為178.36%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔�？傆囝~為722,583.38萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為61.71%，對子公司擔保為1,365,955.39萬元。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

　　十一、 備查文件

　　1. 第六屆董事會第四十二次會議決議；

　　2. 第六屆監(jiān)事會第三十八次會議決議；

　　3. 第六屆董事會第三十次會議決議；

　　4. 2022年度股東大會決議；

　　5. 《融資租賃合同》；

　　6. 《保證合同》；

　　7. 《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二零二四年二月二日