北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）于2025年9月5日召開第九屆董事會(huì)2025年度第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過《關(guān)于為山東華素開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，具體情況如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱：四環(huán)醫(yī)藥）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：北京華素）之全資子公司山東華素制藥有限公司（以下簡稱：山東華素）擬以生產(chǎn)設(shè)備等資產(chǎn)為融資租賃物，與國耀融匯融資租賃有限公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過3,000萬元人民幣，期限不超過2年，用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公司擬同意上述融資事項(xiàng)，并由公司、四環(huán)醫(yī)藥、北京華素、北京中實(shí)新材料有限責(zé)任公司共同提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　山東華素已出具書面《反擔(dān)保書》。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保等特殊事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的2/3以上董事同意”。

　　因公司及控股子公司已審批的對外擔(dān)�？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，尚須提交公司股東會(huì)審議。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　1、基本信息

　　名稱山東華素制藥有限公司

　　企業(yè)類型有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　關(guān)于為山東華素開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告共4頁

　　注冊地址威海市羊亭鎮(zhèn)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)工業(yè)園

　　注冊資本10,000萬元人民幣

　　法定代表人侯占軍

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91371000065949524E

　　成立日期2013年4月15日

　　經(jīng)營范圍藥品的生產(chǎn)、銷售。（依法禁止的項(xiàng)目除外，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

　　經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　財(cái)務(wù)指標(biāo)（元）2024年12月31日2025年6月30日

　�。ń�(jīng)審計(jì)）（未經(jīng)審計(jì)）

　　資產(chǎn)總額967,693,317.15 1,058,806,454.02

　　負(fù)債總額362,245,969.87 391,331,095.75

　　其中：銀行貸款總額173,000,000.00 173,000,000.00

　　流動(dòng)負(fù)債總額360,606,010.16 385,275,107.39

　　或有事項(xiàng)涉及總額（含擔(dān)0.00 0.00

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）

　　凈資產(chǎn)605,447,347.28 667,475,358.27

　　資產(chǎn)負(fù)債率37.43%36.96%

　　財(cái)務(wù)指標(biāo)（元）2024年1-12月2025年1-6月

　�。ń�(jīng)審計(jì)）（未經(jīng)審計(jì)）

　　營業(yè)收入655,535,901.99 374,329,510.56

　　利潤總額152,538,229.43 72,012,171.90

　　凈利潤132,344,365.42 62,028,010.99

　　最新信用等級無

　　以上經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為符合規(guī)定條件的北京中啟恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，并出具了編號為中啟恒審字（2025）第1194號的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審

　　計(jì)報(bào)告》。

　　2、與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系公司全資子公司之控股子公司之全資子公司。

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　100%

　　北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司

　　北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司、重藥萬維（北京）醫(yī)

　　藥有限公司、田丹、北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　94.214%5.786%

　　北京華素制藥股份有限公司

　　100%

　　山東華素制藥有限公司

　　關(guān)于為山東華素開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告

　　3、通過中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，山東華素不是失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　受益人：國耀融匯融資租賃有限公司

　　承租人：山東華素制藥有限公司

　　保證人：北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司、北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司、北京華素制藥股份有限公司、北京中實(shí)新材料有限責(zé)任公司

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　擔(dān)保的融資額度：3,000萬元人民幣

　　租賃期限：不超過2年

　　擔(dān)保期限：《融資租賃合同（售后回租）》（以下簡稱：主合同）項(xiàng)下承租人對受益人所負(fù)的全部債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；

　　擔(dān)保范圍：受益人在主合同項(xiàng)下對承租人享有的全部債權(quán)，包括但不限于：（1）承租人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向受益人支付的租金、首付款、手續(xù)費(fèi)、留購價(jià)款等全部應(yīng)付款項(xiàng)，如遇主合同項(xiàng)下約定的利率變化，還應(yīng)包括因該變化而需增加支付的款項(xiàng)；（2）承租人在主合同項(xiàng)下違約時(shí)應(yīng)承擔(dān)的違約金以及損害賠償金；（3）受益人因?qū)崿F(xiàn)和救濟(jì)其在主合同項(xiàng)下權(quán)利而發(fā)生的應(yīng)由承租人承擔(dān)的案件受理費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、公告費(fèi)、鑒定費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，以及取回和處置租賃物的拆裝儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用、委托費(fèi)用、保管費(fèi)用、差旅費(fèi)用等所有合理的費(fèi)用。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　四、其他

　　1、此項(xiàng)業(yè)務(wù)用途為山東華素補(bǔ)充流動(dòng)資金，還款來源為山東華素經(jīng)營收入。

　　2、山東華素資產(chǎn)質(zhì)量較好，資產(chǎn)負(fù)債率較低，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備足夠的還款能力，不會(huì)給公司帶來損失。

　　3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有四環(huán)醫(yī)藥100%股權(quán)；四環(huán)醫(yī)藥持有北京華素94.214%股權(quán)；北京華素持有山東華素100%股權(quán)。

　　4、山東華素對上述擔(dān)保出具了《反擔(dān)保書》，以該公司全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保和取消擔(dān)保后，公司及其控股子公司擔(dān)保額度總金額為93,100萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例分別為58.61%和25.08%，其中：公司及其控股子公司對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)�？偨痤~為6,500萬元。截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)�？傆囝~為47,187萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為29.71%；公司及其控股子公司對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)�？傆囝~為6,000萬元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　六、備查文件

　　1、第九屆董事會(huì)2025年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、山東華素《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；

　　3、山東華素2024年度審計(jì)報(bào)告及截至2025年6月30日財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　4、山東華素《反擔(dān)保書》。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二五年九月五日