近日，聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責(zé)任公司（簡稱“聊城安泰城投”）發(fā)布公告稱，公司因未履行與新力德潤（天津）融資租賃有限公司的執(zhí)行和解協(xié)議，被天津市濱海新區(qū)人民法院列為失信被執(zhí)行人，涉案金額1105.45萬元。聊城安泰城投目前存續(xù)債券11只，存量規(guī)模41.50億元。

　　公開資料顯示，聊城安泰城投是聊城市東昌府區(qū)的重要城投平臺，實控人為聊城市東昌府區(qū)財政局。

　　聊城安泰城投稱，預(yù)計此次事件不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)情況和償債能力產(chǎn)生重大不利影響，公司未來嚴格按照相關(guān)規(guī)定和約定做好信息披露和債務(wù)管理等工作，充分保障投資人合法權(quán)益。

　　企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，今年以來聊城安泰城投有9條被執(zhí)行人記錄，被執(zhí)行總金額4.69億元。

　　財報數(shù)據(jù)顯示，聊城安泰城投2024年實現(xiàn)營收46.69億元，同比減少2.05%；凈利潤3.55億元，同比增長0.95%。公司凈資產(chǎn)收益率為3.85%，近年來保持穩(wěn)定。

　　償債能力方面，聊城安泰城投2024年年報顯示，截至2024年末，公司總資產(chǎn)為365.86億元，總負債為276.86億元，資產(chǎn)負債率為75.67%，EBITDA利息保障倍數(shù)為0.61。

　　現(xiàn)金流量方面，聊城安泰城投2024年經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額為14.85億元，籌資現(xiàn)金流量凈額為-13.21億元。此外，截至2024年末，聊城安泰城投的貨幣資金規(guī)模為7.13億元，其中受限貨幣資金2.54億元，包括定額存單、保證金2.41億元及凍結(jié)銀行存款0.13億元。

　　聊城安泰城投截至最新有存續(xù)債券11只，存量規(guī)模41.50億元，其中于2025年5月9日最新發(fā)布的“25聊城04”余額9.70億元，票面利率4.09%，期限5年。

　　2025年7月1日，中證鵬元披露聊城安泰城投2025年跟蹤評級報告，決定維持聊城安泰城投最新主體評級為AA，維持對21安泰專項債評級為AA+。

　　中證鵬元指出，聊城安泰城投目前主要在建項目仍需投入較多資金，公司面臨較大的資金壓力。此外，受子公司無償劃出影響，2024年公司資產(chǎn)規(guī)模有所下降，聊城安泰城投對失信被執(zhí)行人、被執(zhí)行人及民企的應(yīng)收款項規(guī)模較大，存在較大的回收風(fēng)險，存貨主要為較難集中變現(xiàn)的合同履約成本；公司整體杠桿狀況指標(biāo)表現(xiàn)不佳，償債壓力較大。