浙江三星新材股份有限公司關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●浙江三星新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司國華金泰（山東）新材料科技有限公司（以下簡稱“國華金泰”）擬與南京紫金融資租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“紫金租賃”）辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額為不超過人民幣5,000萬元，期限為不超過36個月。公司擬為國華金泰辦理上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　●被擔(dān)保人名稱：國華金泰。

　　●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擬擔(dān)保金額為不超過人民幣5,000萬元。截至本公告披露日，公司已實際為國華金泰提供的擔(dān)保余額為0元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。

　　●特別風(fēng)險提示：國華金泰最近一期的資產(chǎn)負債率超過70%，請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　●本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、本次融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保情況概述

　　（一）本次融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項基本情況

　　為優(yōu)化國華金泰的籌資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，提高資產(chǎn)使用效率，滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，國華金泰擬用自有的設(shè)備資產(chǎn)作為標(biāo)的物，向紫金租賃辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計為不超過人民幣5,000萬元，期限為不超過36個月。公司擬為國華金泰辦理上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保額度為不超過人民幣5,000萬元。

　　（二）本次融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2024年12月25日召開第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》。本次公司控股子公司國華金泰辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　該議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)組織實施并簽署相關(guān)協(xié)議。

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　　四、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司控股子公司國華金泰用自有的設(shè)備資產(chǎn)作為標(biāo)的物，向紫金租賃辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計不超過人民幣5,000萬元，租賃期限不超過36個月。公司為國華金泰上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣5,000萬元。

　　融資租賃金額、租賃利率、租金及支付方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等具體內(nèi)容以最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　五、本次辦理融資租賃的目的及對公司的影響

　　公司控股子公司國華金泰辦理本次融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓展國華金泰的融資渠道，提高其資產(chǎn)使用效率，為國華金泰經(jīng)營提供生產(chǎn)經(jīng)營資金支持，進一步

　　增強公司的市場競爭力，推動公司持續(xù)、健康發(fā)展。國華金泰辦理本次融資租賃業(yè)務(wù)，不影響國華金泰對租賃標(biāo)的物的正常使用，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨立性，整體風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司為控股子公司國華金泰開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，融資資金是為了滿足其經(jīng)營資金需求，保證其經(jīng)營活動的順利開展，符合公司整體利益。本次被擔(dān)保方國華金泰為公司持股80%的控股子公司，是公司合并報表范圍內(nèi)主體，公司能夠及時掌握其經(jīng)營情況、資信情況，對其日常經(jīng)營活動及決策能夠有效控制，其少數(shù)股東持股比例較小，故未按持股比例提供擔(dān)保，本次擔(dān)保風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

　　七、董事會意見

　　公司董事會認為：公司為控股子公司國華金泰辦理融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，旨在有效提高其資產(chǎn)使用效率，優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，拓寬其融資渠道，本次融資租賃業(yè)務(wù)有利于補充其生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，支持其經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前國華金泰經(jīng)營情況正常，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　八、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額合計為0元（不含本次），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0%。截至目前，公司無逾期對外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　浙江三星新材股份有限公司董事會