成都華神科技集團股份有限公司關于公司及子公司擔保事項的進展公告

　　一、擔保情況概述

　　因經(jīng)營發(fā)展需要，為保證成都華神科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華神科技”）、全資子公司四川華神飲品有限公司（以下簡稱“華神飲品”）現(xiàn)金流量充足，公司及華神飲品向下列合作銀行及融資租賃機構擬申請總額為11,700萬元的綜合授信（含總額不超過12,000萬元擔保），本次綜合授信（擔保）情況概述如下。

　　申請授信主體授信機構授信總額（萬元）敞口額度（萬元）期限授信方式擔保情況

　　擔保方式擔保物

　　華神科技南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司成都分行8,100 8,100一年綜合授信（續(xù)貸）抵押擔保由華神科技下屬全資子公司海南華神海景酒店有限公司名下持有的房產(chǎn)提供合計不超過9,000萬元的資產(chǎn)抵押擔保

　　平安點創(chuàng)國際融資租賃有限公司600 600三年融資租賃無無

　　華神飲品平安點創(chuàng)國際融資租賃有限公司3,000 3,000三年融資租賃保證擔保由華神科技為敞口授信額度提供最高額不超過3,000萬元連帶責任保證擔保

　�。ㄒ唬┤A神科技向金融機構申請授信（含擔保）具體情況

　　1、華神科技擬向南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司成都分行（簡稱“南洋銀行”）申請總額不超過8,100萬元的綜合授信，其中流動資金貸款8,100萬元，期限一年，由全資子公司海南華神海景酒店有限公司（簡稱“海南華神”）名下持有的房產(chǎn)提供合計不超過9,000萬元的最高額抵押擔保，本筆流動資金貸款為存量續(xù)貸款。

　　2、華神科技擬向平安點創(chuàng)國際融資租賃有限公司（簡稱“平安點創(chuàng)”）申請授信總額不超過600萬元的綜合授信，授信方式：融資租賃，期限三年。

　�。ǘ┤A神飲品向融資租賃機構申請授信（含擔保）具體情況

　　華神飲品擬向平安點創(chuàng)國際融資租賃有限公司（簡稱“平安點創(chuàng)”）申請授信總額不超過3,000萬元的綜合授信，授信方式：融資租賃，期限三年，由華神科技提供最高額不超過3,000萬元連帶責任保證擔保。

　　以上授信最終以相關銀行及融資租賃機構實際審批的授信額度及授信品種為準，具體使用金額將視公司運營資金的實際需求確定，決議有效期與銀行授信期一致，擔保期限以實際簽訂的擔保合同為準。

　　二、擔保事項審批情況

　　公司于2024年4月28日、2024年5月29日分別召開了第十三屆董事會第十一次會議、2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司及子公司2024年度擔保額度預計的議案》，同意2024年度預計新增公司為子公司提供擔保、子公司為公司提供擔保額度總計不超過40,510萬元，其中，華神科技為華神飲品提供不超過4,000萬元的擔保，海南華神為華神科技提供不超過9,000萬元的擔保。詳見公司2024年4月30日、5月30日披露于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（//www.cninfo.com.cn）的《董事會決議公告》《關于公司及子公司2024年度擔保額度預計的公告》和《2023年年度股東大會決議公告》。本次擔保在上述預計額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會及股東大會審議。

　　本次擔保發(fā)生后，華神科技為華神飲品已提供的擔保金額為3,000萬元，剩余擔保額度為1,000萬元；海南華神為華神科技已提供的擔保金額為9,000萬元，剩余擔保額度為0元。

　　三、被擔保人基本情況

　�。ㄒ唬┏啥既A神科技集團股份有限公司

　　1、注冊地址：成都高新區(qū)（西區(qū)）蜀新大道1168號2棟1樓101號

　　2、設立時間：1988年1月27日

　　3、注冊資本：628,142,564元人民幣

　　4、法定代表人：黃明良

　　5、公司類型：股份有限公司

　　6、統(tǒng)一社會信用代碼：91510100201958223R

　　7、經(jīng)營范圍：高新技術產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)、經(jīng)營；中西制劑、原料藥的生產(chǎn)（具體經(jīng)營項目以藥品生產(chǎn)許可證核定范圍為準，并僅限于分支機構憑藥品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)從事經(jīng)營）；藥業(yè)技術服務和咨詢，商品銷售（不含國家限制產(chǎn)品和禁止流通產(chǎn)品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證經(jīng)營）、咨詢及其他服務；農(nóng)產(chǎn)品自研產(chǎn)品銷售。

　　8、公司最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　項目2024年1-3月（未經(jīng)審計）2023年（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入179,277,340.12 1,003,376,637.04

　　利潤總額5,332,167.56 29,273,245.89

　　凈利潤2,279,754.74 27,659,463.93

　　項目2024年3月31日（未經(jīng)審計）2023年12月31日（經(jīng)審計）

　　凈資產(chǎn)1,035,589,577.21 1,033,194,655.74

　　負債總額1,051,102,845.71 1,057,086,387.08

　　總資產(chǎn)2,131,733,749.69 2,133,478,855.05

　　9、失信被執(zhí)行人情況：經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　�。ǘ┧拇ㄈA神飲品有限公司

　　1、注冊地址：成都市郫都區(qū)川菜產(chǎn)業(yè)城縱八路88號附19號

　　2、設立時間：2022年4月18日

　　3、注冊資本：2,000萬元人民幣

　　4、法定代表人：尹夢伊

　　5、公司類型：有限責任公司

　　6、統(tǒng)一社會信用代碼：91510124MA7MHTKP38

　　7、經(jīng)營范圍：許可項目：食品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售：化妝品零售：化妝品批發(fā)；企業(yè)管理咨詢（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　8、與本公司關系：本公司全資子公司海南華神發(fā)展控股集團有限公司持有其100%的股權，華神飲品的股權結構可視同為公司的全資子公司。

　　9、華神飲品一年又一期的財務數(shù)據(jù)：

　　單位：元

　　項目2024年1-3月（未經(jīng)審計）2023年（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入4,431,348.16 7,256,503.06

　　利潤總額-2,841,824.57-5,441,107.26

　　凈利潤-2,681,317.79-5,186,999.16

　　項目2024年3月31日（未經(jīng)審計）2023年12月31日（經(jīng)審計）

　　凈資產(chǎn)12,127,454.49 14,808,772.28

　　負債總額52,095,839.07 53,376,749.96

　　總資產(chǎn)64,223,293.56 68,185,522.24

　　10、失信被執(zhí)行人情況：經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，華神飲品不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、《最高額抵押合同》的主要內(nèi)容（具體以《最高額抵押合同》為準）：

　　抵押人：海南華神海景酒店有限公司

　　抵押權人：南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司成都分行

　　債務人：成都華神科技集團股份有限公司

　　被擔保的主債權最高額：人民幣9000萬元

　　抵押擔保范圍：除主合同項下被擔保主債權的本金外，還包括由此產(chǎn)生的利息（包括法定利息、約定利息、復利、罰息）、違約金、損害賠償金、主合同項下應繳未繳的保證金（如有）、承諾費（如有）、實現(xiàn)債權的費用（包括但不限于催收費、訴訟費、保全費、公告費、公證費、執(zhí)行費、拍賣費、律師費、擔保物處置費、過戶費、差旅費、抵押權人墊付的稅或費等）、因債務人違約而給抵押權人造成的損失和其他所有應付費用等。

　　擔保方式：資產(chǎn)抵押擔保

　　擔保期間：被擔保主債權文件簽署或被擔保主債權發(fā)生的期間，而被擔保主債權的債務到期時間可以不受此約定期間之限制。

　　2、《保證合同》的主要內(nèi)容（具體以《保證合同》為準）：

　　保證人：成都華神科技集團股份有限公司

　　債權人：平安點創(chuàng)國際融資租賃有限公司

　　債務人：四川華神飲品有限公司

　　被擔保的主債權最高額：人民幣3000萬元

　　擔保范圍：本合同所擔保的主債務為承租人依據(jù)主合同應向受益人支付的所有應付款項，包括但不限于租金、利息、服務費、違約金、損害賠償金、租賃物留購價款及其他應付款項和受益人為實現(xiàn)權利的費用（包括但不限于訴訟費用、仲裁費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等）。

　　擔保方式：連帶責任保證擔保

　　擔保期間：本合同簽署之日至主合同項下主債務履行期屆滿之日起兩年。

　　上述具體事項，由公司董事會授權董事長（法定代表人）或其指定的授權代理人辦理授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保）相關手續(xù)和簽署合同、協(xié)議、憑證等相關法律文件。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司的所有擔保僅限于納入合并財務報表范圍內(nèi)的公司與子公司之間。本次擔保后，公司及子公司累計對外擔保余額為42,521.01萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的41.15%。截至目前，公司及控股子公司不存在對合并報表外的主體提供的擔保；不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年六月四日