海寧中國(guó)皮革城股份有限公司關(guān)于為控股子公司創(chuàng)佳公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　1．海寧皮革時(shí)尚小鎮(zhèn)投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小鎮(zhèn)公司”）擬向控股子公司創(chuàng)佳融資租賃（浙江）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)佳公司”）按照實(shí)際出資比例提供財(cái)務(wù)資助不超過(guò)6億元，期限三年，財(cái)務(wù)資助利率結(jié)合創(chuàng)佳公司的經(jīng)營(yíng)能力等綜合考慮，同時(shí)根據(jù)銀行相應(yīng)期間貸款利率進(jìn)行合理調(diào)整。

　　2．公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。

　　3．敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

　　海寧中國(guó)皮革城股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2022年4月14日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司創(chuàng)佳公司提供擔(dān)保及財(cái)務(wù)資助的議案》，同意本公司控股子公司小鎮(zhèn)公司按照實(shí)際出資比例為創(chuàng)佳公司提供財(cái)務(wù)資助不超過(guò)3.8億元，期限三年�，F(xiàn)上述財(cái)務(wù)資助即將到期，根據(jù)創(chuàng)佳公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，小鎮(zhèn)公司擬繼續(xù)向其提供財(cái)務(wù)資助，金額不超過(guò)6億,期限三年，財(cái)務(wù)資助利率結(jié)合創(chuàng)佳公司的經(jīng)營(yíng)能力等綜合考慮，同時(shí)根據(jù)銀行相應(yīng)期間貸款利率進(jìn)行合理調(diào)整。

　　公司于2025年4月8日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司創(chuàng)佳公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意為創(chuàng)佳公司提供財(cái)務(wù)資助。本次財(cái)務(wù)資助協(xié)議尚未簽署。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)無(wú)需公司股東大會(huì)審批。

　　二、被資助對(duì)象基本情況

　　公司名稱(chēng)：創(chuàng)佳融資租賃（浙江）有限公司

　　成立時(shí)間：2013年09月02日

　　注冊(cè)地址：浙江省海寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)隆興路118號(hào)內(nèi)主辦公樓2樓218室

　　法定代表人：王更生

　　注冊(cè)資本：20,504.786539萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)，租賃業(yè)務(wù)，向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)、租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修，租賃交易咨詢(xún)，投資咨詢(xún)服務(wù)，兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：創(chuàng)佳公司系海寧皮革時(shí)尚小鎮(zhèn)投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小鎮(zhèn)公司”）、嘉興拓陽(yáng)電能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“拓陽(yáng)電能”）和海寧晨峰新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晨峰新能”）共同投資的有限責(zé)任公司，其中小鎮(zhèn)公司持有創(chuàng)佳公司63%股權(quán)；嘉興拓陽(yáng)電能科技有限公司注冊(cè)資本為3,000萬(wàn)元人民幣，持有創(chuàng)佳公司23.68%股權(quán)；海寧晨峰新能源有限公司注冊(cè)資本為2,000萬(wàn)元人民幣，持有創(chuàng)佳公司13.32%股權(quán)。小鎮(zhèn)公司股東由本公司和本公司全資子公司海寧中國(guó)皮革城投資有限公司組成，其中本公司持股比例70%，海寧中國(guó)皮革城投資有限公司持股比例30%，小鎮(zhèn)公司由本公司全資控股。嘉興拓陽(yáng)電能科技有限公司和海寧晨峰新能源有限公司及其股東、實(shí)際控制人與本公司及董事會(huì)、管理層不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度與本公司未發(fā)生類(lèi)似業(yè)務(wù)的交易。

　　截至2024年12月31日，創(chuàng)佳公司資產(chǎn)總額1,743,491,956.32元，負(fù)債總額1,437,042,692.06元，歸屬于母公司的凈資產(chǎn)193,063,036.48元。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144,662,710.53元，利潤(rùn)總額83,320,211.35元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)39,360,383.50元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。納稅信用評(píng)定等級(jí)B級(jí)。

　　經(jīng)查證，創(chuàng)佳公司信用情況不存在異常，不屬于失信被執(zhí)行人。截至本公告披露日，小鎮(zhèn)公司對(duì)創(chuàng)佳公司提供財(cái)務(wù)資助金額為37,994萬(wàn)元，不存在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/P>

　　三、風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　1、創(chuàng)佳公司其他股東方或借款公司須提供足額擔(dān)保措施以覆蓋小鎮(zhèn)公司承擔(dān)的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、創(chuàng)佳公司董事會(huì)由3名董事組成，公司派出2名；并委派財(cái)務(wù)等關(guān)鍵崗

　　位人員，主導(dǎo)日常財(cái)務(wù)管理工作。

　　3、公司在提供資助的同時(shí)，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)被資助對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，強(qiáng)化對(duì)創(chuàng)佳公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，密切關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)負(fù)債情況等方面的變化，加強(qiáng)對(duì)其財(cái)務(wù)、資金管理等風(fēng)險(xiǎn)控制，確保小鎮(zhèn)公司的資金安全。

　　上述借款協(xié)議尚未簽署，具體借款金額和期限將以實(shí)際借款為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　此次財(cái)務(wù)資助主要用于創(chuàng)佳公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于創(chuàng)佳公司籌措資金，促進(jìn)后續(xù)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，提升其自身經(jīng)營(yíng)能力，是公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司整體利益，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　董事會(huì)對(duì)創(chuàng)佳公司資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行了全面評(píng)估，認(rèn)為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常、財(cái)務(wù)狀況與信用狀況良好，具有足夠的償債能力。此外，創(chuàng)佳公司其他股東或借款公司提供足額擔(dān)保措施以覆蓋小鎮(zhèn)公司承擔(dān)的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，同意小鎮(zhèn)公司為創(chuàng)佳公司提供財(cái)務(wù)資助。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：創(chuàng)佳公司為公司全資子公司之控股公司，為其提供財(cái)務(wù)資助有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展。審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　六、累計(jì)對(duì)外財(cái)務(wù)資助金額及逾期未收回金額

　　本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司提供財(cái)務(wù)資助總余額為51,051.76萬(wàn)元（含本次財(cái)務(wù)資助），占公司2024年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.86%；公司及公司控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額為13,057.76萬(wàn)元，占公司2024年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.50%。公司及控股子公司對(duì)外財(cái)務(wù)資助無(wú)逾期未收回的情況。

　　七、其他

　　公司將按有關(guān)規(guī)定就上述事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　八、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　海寧中國(guó)皮革城股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2025年4月10日