重要內(nèi)容提示：

　　● 可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023年11月10日

　　● 可轉(zhuǎn)債除息日：2023年11月13日

　　● 可轉(zhuǎn)債兌息日:2023年11月13日

　　江蘇金融租賃股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月11日發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將于2023年11月13日開始支付自2022年11月11日至2023年11月10日期間的利息。根據(jù)公司《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　1.債券名稱：江蘇金融租賃股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

　　2.債券簡稱：蘇租轉(zhuǎn)債

　　3.債券代碼：110083

　　4.證券類型：可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券

　　5.可轉(zhuǎn)債上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　6.可轉(zhuǎn)債上市時間：2021年12月10日

　　7.發(fā)行規(guī)模：人民幣50億元

　　8.發(fā)行數(shù)量：5,000萬張

　　9.票面金額及發(fā)行價格：每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行

　　10.債券期限：發(fā)行之日起6年，即自2021年11月11日至2027年11月10日

　　11.債券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%

　　12.付息方式：

　�、俦敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

　　②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計(jì)息年度。

　�、鄹断鶛�(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　�、芸赊D(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

　　13.轉(zhuǎn)股起止日期：2022年5月17日至2027年11月10日

　　14.最新轉(zhuǎn)股價格：3.37元/股

　　二、本次付息方案

　　根據(jù)公司《募集說明書》的約定，本次付息為蘇租轉(zhuǎn)債第二年付息，計(jì)息期間為2022年11月11日至2023年11月10日。本計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債的票面利率為0.40%（含稅），即每張面值人民幣100元的可轉(zhuǎn)債兌息金額為人民幣0.40元（含稅）。

　　三、付息債權(quán)登記日、除息日和兌息日

　　可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023年11月10日

　　可轉(zhuǎn)債除息日：2023年11月13日

　　可轉(zhuǎn)債兌息日:2023年11月13日

　　四、付息對象

　　本次付息對象為截止2023年11月10日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體“蘇租轉(zhuǎn)債”持有人。

　　五、付息方法

　　1.本公司已與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶。

　　2.中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

　　六、關(guān)于投資者繳納債券利息所得稅的說明

　　1.根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，可轉(zhuǎn)債個人投資者（包括證券投資基金）應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣的可轉(zhuǎn)債付息金額為0.40元（稅前），實(shí)際派發(fā)利息為0.32元（稅后）�？赊D(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。

　　2.根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為0.40元人民幣（含稅）。

　　3.根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業(yè)所得稅，即每張面值100元人民幣的本期債券本次兌息金額為人民幣0.40元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

　　七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法

　　1.發(fā)行人：江蘇金融租賃股份有限公司

　　地址：南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街99號金融城1號樓

　　聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

　　電話：025-86816908

　　傳真：025-86816907

　　2.保薦機(jī)構(gòu)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮(zhèn)B7棟401

　　保薦代表人：李丹、李琦

　　電話：025-83388070

　　傳真：025-83387711

　　3.托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號

　　電話：4008058058

　　特此公告。

　　江蘇金融租賃股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月6日