深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于全資孫公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔(dān)保的公告

　　一、融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保情況概述

　　深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）旗下全資子公司深圳萬潤新能源有限公司（以下簡稱“萬潤新能源”）已完成收購平陸凱迪新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“平陸凱迪”）100%股權(quán)的過戶，成為平陸凱迪的股東。

　　萬潤新能源及平陸凱迪因資金需要，平陸凱迪擬與招銀金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“招銀金租”）開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過人民幣3.50億元，期限不超過8年。在上述融資額度范圍內(nèi)，平陸凱迪以自身電費(fèi)收益權(quán)向招銀金租提供質(zhì)押擔(dān)保，萬潤新能源以持有的平陸凱迪 100%股權(quán)向招銀金租提供質(zhì)押擔(dān)保，同時公司為平陸凱迪向招銀金租提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。任一時點(diǎn)公司對上述融資提供擔(dān)保的融資本金總額不超過人民幣3.50億元，具體擔(dān)保金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。

　　上述融資額度以實(shí)際審批的融資額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視實(shí)際的資金需求確定。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層具體辦理上述融資及擔(dān)保相關(guān)事宜。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)需提交公司股東大會批準(zhǔn)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　1、公司名稱：招銀金融租賃有限公司

　　2、成立時間：2008年3月28日

　　3、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4、住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號2幢21層、22

　　層、23層一單元、24層

　　5、法定代表人：施順華

　　6、注冊資本：1,200,000萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)（含融資租賃業(yè)務(wù)項(xiàng)下的一般進(jìn)出口貿(mào)易）；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項(xiàng)目公司對外融資提供擔(dān)保；租賃資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)（僅限于遠(yuǎn)期類、期權(quán)類、掉期類等三類基礎(chǔ)類衍生產(chǎn)品交易）；中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

　　8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：招商銀行股份有限公司持股100%。

　　9、最近一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年6月30日（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)3,169.53億元，總負(fù)債2,856.81億元，凈資產(chǎn)312.72億元，營業(yè)收入94.19億元，凈利潤16.17億元。

　　10、與公司關(guān)系：與公司及公司前十名股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　11、經(jīng)查詢，招銀金租不是失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　平陸凱迪以其擁有的部分風(fēng)電機(jī)器設(shè)備及配套設(shè)施等作為融資租賃物，標(biāo)的資產(chǎn)不存在質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　四、融資租賃的主要內(nèi)容

　　1、租賃物：風(fēng)電機(jī)器設(shè)備及配套設(shè)施等

　　2、融資總額：不超過人民幣35,000萬元

　　3、租賃方式：售后回租，即平陸凱迪將租賃物出售給招銀金租并回租使用，租賃合同期內(nèi)平陸凱迪按約定向招銀金租支付租金。

　　4、租賃期限：不超過8年

　　5、計息利率：年化3.85%

　　6、租金支付方式：每半年支付租金（以最終同招銀租賃簽訂的合同為準(zhǔn)）

　　7、租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間，設(shè)備所有權(quán)歸招銀金租，租賃期屆滿，合同履行完畢后，租賃物由平陸凱迪按照約定價格（1元人民幣）進(jìn)行回購，其所有權(quán)轉(zhuǎn)移至平陸凱迪。

　　8、擔(dān)保方式：平陸凱迪以電費(fèi)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，萬潤新能源以其持有的平陸凱迪100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　本次融資租賃事項(xiàng)尚未簽訂合同，具體融資金額、租賃期限、租金及支付方式等實(shí)施細(xì)則以實(shí)際開展業(yè)務(wù)時簽訂的合同為準(zhǔn)。

　　五、被擔(dān)保人的基本情況

　　中文名稱：平陸凱迪新能源開發(fā)有限公司

　　注冊地址：山西省運(yùn)城市平陸縣

　　法定代表人：汪偉林

　　注冊資本：35,037萬元

　　設(shè)立時間：2006年11月29日

　　主營業(yè)務(wù)：風(fēng)力發(fā)電

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：萬潤新能源持有平陸凱迪100%股權(quán)，系公司全資孫公司。

　　平陸凱迪不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　2022年12月31日（經(jīng)審計） 2023年7月31日（未經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額（元） 568,451,072.98 499,571,510.51

　　負(fù)債總額（元） 194,146,072.12 108,066,170.97

　　凈資產(chǎn)（元） 374,305,000.86 391,505,339.54

　　2022年度（經(jīng)審計） 2023年1-7月（未經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入（元） 101,519,223.99 60,258,762.14

　　利潤總額（元） 91,469,116.43 31,433,625.81

　　凈利潤（元） 68,591,026.37 17,200,338.68

　　六、董事會意見

　　1、平陸凱迪開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于公司拓寬融資渠道，補(bǔ)充業(yè)務(wù)運(yùn)營所需流動資金，同時有利于優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，盤活公司存量固定資產(chǎn)，滿足經(jīng)營發(fā)展需要。此次擔(dān)保中平陸凱迪系公司全資孫公司，公司有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，財務(wù)風(fēng)險可控，上述擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的有關(guān)規(guī)定，不會損害公司及廣大投資者的利益，不會對公司產(chǎn)生不利影響。

　　2、被擔(dān)保對象經(jīng)營狀況良好，具有良好的信用，具備償還債務(wù)的能力，公司本次提供保證擔(dān)保的風(fēng)險處于可控制范圍內(nèi)。

　　3、本次擔(dān)保符合《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，且履行了必要的審批程序，合法合規(guī)，不存在損害股東利益之情形。

　　七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至目前，公司及其控股子公司處于有效期內(nèi)的擔(dān)保總額為20.70億元。截至目前，公司及其控股子公司對外擔(dān)�？傆囝~為106,319萬元，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 71.40%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)�？傆囝~為0元。

　　上述擔(dān)保不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失之情形。

　　八、備查文件

　　《第五屆董事會第三十四次會議決議》

　　特此公告。

　　深圳萬潤科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年9月9日