成都市新筑路橋機械股份有限公司關于公司及全資子公司與華通金租、鈊渝金租開展融資性售后回租的公告

　　一、交易概述

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司四川發(fā)展磁浮科技有限公司（以下簡稱“磁浮科技”）擬將部分固定資產(chǎn)作為標的物，與橫琴華通金融租賃有限公司（以下簡稱“華通金租”）、重慶鈊渝金融租賃股份有限公司（以下簡稱“鈊渝金租”）開展融資性售后回租業(yè)務。本次融資租賃總額為20,000萬元（其中：向華通金租融資金額10,000萬元，向鈊渝金租融資金額10,000萬元），租賃期限為3年，用途為補充流動資金。

　　公司及磁浮科技與華通金租、鈊渝金租不存在關聯(lián)關系，本次交易不構(gòu)成關聯(lián)交易。2023年8月9日，公司第七屆董事會第四十四次會議以同意9票、反對0票、棄權0票的表決結(jié)果審議通過了《關于公司及全資子公司與華通金租、鈊渝金租開展融資性售后回租的議案》。根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，本次交易尚需提交公司股東大會審議。本次交易沒有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)相關部門批準。

　　二、交易對方的基本情況

　　名稱 橫琴華通金融租賃有限公司 重慶鈊渝金融租賃股份有限公司

　　住所 珠海市橫琴新區(qū)十字門中央商務區(qū)橫琴國際金融中心大廈第23A層 重慶市渝中區(qū)五一路99號2單元24層

　　成立日期 2015年10月12日 2017年03月23日

　　法定代表人 謝偉 周文鋒

　　注冊資本 200000萬元人民幣 300000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍 許可項目：金融租賃服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準，文件或許可證件為準） 融資租賃業(yè)務；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務；經(jīng)濟咨詢；經(jīng)銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務。

　　三、磁浮科技公司基本情況

　　（一）基本情況

　　名稱 四川發(fā)展磁浮科技有限公司

　　住所 成都市新津區(qū)五津街道興園三路99號

　　成立日期 2021年10月21日

　　法定代表人 唐林

　　注冊資本 56000萬人民幣

　　經(jīng)營范圍 一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；城市軌道交通設備制造；軌道交通運營管理系統(tǒng)開發(fā)；軌道交通通信信號系統(tǒng)開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；智能控制系統(tǒng)集成；配電開關控制設備研發(fā)；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；工程技術服務（規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外）；水泥制品制造；水泥制品銷售；電氣信號設備裝置制造；電氣信號設備裝置銷售；鐵路機車車輛配件制造；鐵路機車車輛配件銷售；軟件開發(fā)；鐵路運輸基礎設備銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統(tǒng)及部件銷售；軌道交通工程機械及部件銷售；軌道交通綠色復合材料銷售；項目策劃與公關服務；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設計、代理；貨物進出口；技術進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　截至目前，磁浮科技不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　（二）主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣 萬元

　　項目 2023年3月31日/2023年1-3月（未經(jīng)審計） 2022年12月31日/2022年度（經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額 115,458.08 116,179.96

　　凈資產(chǎn) 22,216.26 25,549.86

　　負債總額 93,241.82 90,630.09

　　銀行貸款總額 19,497.00 13,473.60

　　流動負債總額 81,666.55 77,011.45

　　或有事項總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項） 0.00 0.00

　　資產(chǎn)負債率 80.76% 78.01%

　　營業(yè)收入 5.84 0.00

　　利潤總額 -3,333.60 -30,016.27

　　凈利潤 -3,333.60 -30,016.27

　�。ㄈ┊a(chǎn)權及控制關系

　　四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 四川省財政廳

　　9 0% 1 0%

　　四川發(fā)展（控股）有限責任公司

　　29.97%（含 間接持股）

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　10 0%

　　四川發(fā)展磁浮科技有限公司

　　四、交易標的情況

　　租賃公司 華通金租 鈊渝金租

　　租賃標的物 公司、磁浮科技部分固定資產(chǎn) 公司、磁浮科技部分固定資產(chǎn)

　　租賃物價值 賬面原值11,785.4萬元 賬面原值11,692.23萬元

　　權屬 公司、磁浮科技 公司、磁浮科技

　　五、擬簽訂的交易合同主要內(nèi)容

　　承租人 公司、磁浮科技 公司、磁浮科技

　　出租人 華通金租 鈊渝金租

　　融資金額 10,000.00萬元 10,000.00萬元

　　租賃方式 售后回租（聯(lián)合租賃） 售后回租（聯(lián)合租賃）

　　融資期限 3年 3年

　　融資成本(IRR) 6.49% 6.44%

　　保證金 185.00萬元 500.00萬元

　　回購價 10.00萬元 1.00元

　　租金支付方式 每季度支付租金一次，共12期 每季度支付租金一次，共12期

　　所有權 租賃期限內(nèi)，租賃標的物的所有權屬于華通金租，公司、磁浮科技擁有租賃標的物的使用權；租賃期屆滿，公司、磁浮科技作為承租人無任何違約的情形下，租賃標的物所有權歸公司、磁浮科技所有 租賃期限內(nèi)，租賃標的物的所有權屬于鈊渝金租，公司、磁浮科技擁有租賃標的物的使用權；租賃期屆滿，公司、磁浮科技作為承租人無任何違約的情形下，租賃標的物所有權歸公司、磁浮科技所有

　　六、本次交易的目的及對公司的影響

　　本次售后回租業(yè)務，有利于公司及子公司拓寬融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，為公司整體經(jīng)營提供長期資金支持。

　　本次售后回租業(yè)務，不影響對租賃標的物的正常使用，不會對公司整體的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，其風險可控。

　　七、備查文件

　　（一）第七屆董事會第四十四次會議決議。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月9日