沈陽惠天熱電股份有限公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告

　　一、概述

　　為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及儲(chǔ)煤工作的有序開展，沈陽惠天熱電股份有限公司（以下簡稱“惠天熱電”或“公司”）擬與全資子公司沈陽市第二熱力供暖公司（以下簡稱“二熱公司”），以聯(lián)合售后回租方式向華潤融資租賃有限公司（以下簡稱“華潤租賃”）申請融資3億元，期限3年，租賃物為公司和二熱公司所屬的部分供熱管網(wǎng)及配套設(shè)施。在租賃期間，公司和二熱公司以回租方式繼續(xù)使用該部分生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施，同時(shí)按照約定向華潤租賃支付租金和費(fèi)用。租賃期滿，以留購價(jià)格100元回購此租賃物。

　　本次融資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。2022年9月29日，就上述交易公司第九屆董事會(huì)2022年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。此項(xiàng)交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

　　二、交易對方基本情況

　　1、名稱：華潤融資租賃有限公司

　　2、成立日期：2006年06月27日

　　3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）

　　4、法定發(fā)表人：徐昱華

　　5、注冊資本：308,433.417127萬元

　　6、住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢海大道5035號(hào)前海華潤金融中心T5寫字樓 7、經(jīng)營范圍：（1）融資租賃業(yè)務(wù)；（2）租賃業(yè)務(wù)；（3）向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；（4）租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；（5）租賃交易咨詢和擔(dān)保；批發(fā)Ⅲ 、Ⅱ類：醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備；醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備；醫(yī)用高頻儀器設(shè)備；醫(yī)用磁共振設(shè)備；醫(yī)用X射線設(shè)備；臨床檢驗(yàn)分析儀器Ⅱ類：神經(jīng)外科手術(shù)器械；（6）與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（非銀行融資類）。

　　商業(yè)集團(tuán)有限公司出資61,686.68萬元，占股20% ；華潤醫(yī)藥控股有限公司出資61,686.68萬元，占20%。實(shí)際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

　　9、經(jīng)營狀況

　　截至2021年12月31日，華潤租賃資產(chǎn)總額為2,640,816.37萬元，凈資產(chǎn)為372,320.62萬元，負(fù)債總額2,268,495.75萬元；2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為154,776.77萬元，利潤總額54,503.41萬元，凈利潤為40,110.15萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

　　截至2022年6月30日，華潤租賃資產(chǎn)總額為3,031,244.36萬元，凈資產(chǎn)為405,588.79萬元，負(fù)債總額2,625,655.57萬元；2022年半年度營業(yè)收入為87,723.25萬元，利潤總額44,426.40萬元，凈利潤為33,268.17萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　10、與本公司的關(guān)系：公司非關(guān)聯(lián)人。

　　11、華潤租賃不是失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標(biāo)的情況

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　　1、名稱：二熱公司所屬轄區(qū)沈空、沈東、泉源一、泉源二、永順、民富等熱源的部分供熱設(shè)備及配套設(shè)施。

　　2、類別：固定資產(chǎn)

　　3、權(quán)屬：租賃物不存在被查封、扣押等情形；租賃物不受任何第三方權(quán)利的限制。

　　4、設(shè)備及設(shè)施價(jià)值：賬面凈值20,902.08萬元、評(píng)估凈值22,003.43萬元。

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　　1、名稱：惠天熱電所屬轄區(qū)鳳凰熱源廠、三洞橋、沙東（省房產(chǎn)處）、鐵誠等熱源的部分供熱設(shè)備及配套設(shè)施。

　　2、類別：固定資產(chǎn)

　　3、權(quán)屬：租賃物不存在被查封、扣押等情形；租賃物不受任何第三方權(quán)利的限制。

　　4、設(shè)備及設(shè)施價(jià)值：賬面凈值 9,903.00萬元、評(píng)估凈值 11,956.98萬元。

　　四、交易主要情況介紹

　　1、租賃物：公司和二熱公司所屬的部分供熱管網(wǎng)及配套設(shè)施（資產(chǎn)賬面凈值合計(jì)30,805.07萬元、評(píng)估值合計(jì)33,960.41萬元）

　　2、融資總金額：30,000萬元

　　4、手續(xù)費(fèi)：177萬元

　　5、租賃方式：公司與二熱公司聯(lián)合向華潤租賃售后回租，即公司與二熱公司將上述租賃物出售給華潤租賃，并回租使用，租賃期內(nèi)公司與二熱公司按約定向華潤租賃分期支付租金。

　　6、租賃期限及期數(shù)：期限36個(gè)月，共7期

　　7、租賃利率：按照出租方支付第一筆租賃物價(jià)款當(dāng)日前（含當(dāng)日）最新公布的中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的5年期以上貸款市場報(bào)價(jià)利率（“LPR”）作為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)確定。若為分次起租，則除第一次起租外的其余各次起租時(shí)的租賃利率以該起租日當(dāng)日適用的LPR為基礎(chǔ)加/減第一次起租時(shí)租賃利率與第一次起租當(dāng)日適用的LPR間的加減基點(diǎn)（“BPS”）確定。

　　合同簽署時(shí)租賃利率為5.9%；租賃利率為浮動(dòng)利率，按年調(diào)整，調(diào)息日為每次起租項(xiàng)下首個(gè)租金支付日起每滿一年的當(dāng)日。

　　8、還款方式：不等額租金按不等期還款

　　9、租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間，設(shè)備所有權(quán)歸華潤租賃，自租賃期滿之日起，租賃設(shè)備由公司、二熱公司支付100元留購款后取得所有權(quán)；若首個(gè)起租日起不滿1年（含屆滿當(dāng)日）公司、二熱公司申請?zhí)崆傲糍彽�，提前留購補(bǔ)償金為剩余應(yīng)付本金的1%。

　　五、合同簽署情況

　　目前，相關(guān)租賃合同尚未簽署。

　　六、本次融資租賃的目的及對公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　1、本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)有利于公司盤活存量固定資產(chǎn)、補(bǔ)充流動(dòng)資金；有利于拓寬融資渠道、優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)。有力保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。

　　2、本次擬進(jìn)行的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司生產(chǎn)設(shè)備的正常使用，不涉及人員安置、土地租賃等情況，對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)因此影響公司及全體股東的利益。

　　七、備查文件

　　第九屆董事會(huì)2022年第五次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月1日